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中加颐鑫纯债债券C 016540
债券型-中短债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0505累计 1.1224净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0505 | 1.1224 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.1220 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0499 | 1.1218 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0493 | 1.1212 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0490 | 1.1209 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0491 | 1.1210 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0499 | 1.1218 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0490 | 1.1209 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0490 | 1.1209 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0485 | 1.1204 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0485 | 1.1204 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0484 | 1.1203 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0482 | 1.1201 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0480 | 1.1199 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0479 | 1.1198 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0478 | 1.1197 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0476 | 1.1195 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0474 | 1.1193 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0475 | 1.1194 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0475 | 1.1194 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。