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国泰丰盈纯债债券C 016539
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一、刘嵩扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0705累计 1.1905净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0705 | 1.1905 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0694 | 1.1894 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0689 | 1.1889 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0672 | 1.1872 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0657 | 1.1857 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0661 | 1.1861 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0680 | 1.1880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.1862 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0669 | 1.1869 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0653 | 1.1853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0652 | 1.1852 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0646 | 1.1846 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.1842 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0638 | 1.1838 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0637 | 1.1837 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0635 | 1.1835 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0633 | 1.1833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0633 | 1.1833 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0637 | 1.1837 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0639 | 1.1839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。