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中加颐享纯债债券C 016536
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 于跃申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0429累计 1.0951净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0429 | 1.0951 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0426 | 1.0948 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0426 | 1.0948 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0421 | 1.0943 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0420 | 1.0942 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0419 | 1.0941 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0422 | 1.0944 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0418 | 1.0940 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0938 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0414 | 1.0936 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0413 | 1.0935 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0412 | 1.0934 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0411 | 1.0933 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0410 | 1.0932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0932 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.0931 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0408 | 1.0930 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0407 | 1.0929 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0407 | 1.0929 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0407 | 1.0929 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。