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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉、蒋一茜 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3294累计 0.3294净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3294 | 0.3294 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3315 | 0.3315 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3300 | 0.3300 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3267 | 0.3267 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3260 | 0.3260 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3254 | 0.3254 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3274 | 0.3274 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3274 | 0.3274 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3300 | 0.3300 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3273 | 0.3273 | +2.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3187 | 0.3187 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3167 | 0.3167 | +1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3116 | 0.3116 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3115 | 0.3115 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3134 | 0.3134 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3158 | 0.3158 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3131 | 0.3131 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3163 | 0.3163 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3171 | 0.3171 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3175 | 0.3175 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。