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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉、蒋一茜 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2171累计 2.2171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2171 | 2.2171 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2322 | 2.2322 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2228 | 2.2228 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2006 | 2.2006 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1978 | 2.1978 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1930 | 2.1930 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2097 | 2.2097 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2087 | 2.2087 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2260 | 2.2260 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2091 | 2.2091 | +2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1522 | 2.1522 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1403 | 2.1403 | +1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1070 | 2.1070 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1077 | 2.1077 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1216 | 2.1216 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1394 | 2.1394 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1219 | 2.1219 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1438 | 2.1438 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1504 | 2.1504 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1527 | 2.1527 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。