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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉、蒋一茜 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2432累计 2.2432净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2432 | 2.2432 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2584 | 2.2584 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2489 | 2.2489 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2262 | 2.2262 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2234 | 2.2234 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2185 | 2.2185 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2354 | 2.2354 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2343 | 2.2343 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2518 | 2.2518 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2347 | 2.2347 | +2.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1771 | 2.1771 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1651 | 2.1651 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1313 | 2.1313 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1321 | 2.1321 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1461 | 2.1461 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1641 | 2.1641 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1463 | 2.1463 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1685 | 2.1685 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1752 | 2.1752 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1775 | 2.1775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。