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华安新回报混合C 016519
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5064累计 1.5471净值日期 2026-04-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5064 | 1.5471 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.5064 | 1.5471 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.5065 | 1.5472 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.5066 | 1.5473 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.5066 | 1.5473 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 1.5066 | 1.5473 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 1.5065 | 1.5472 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-17 | 1.5066 | 1.5473 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-16 | 1.5065 | 1.5472 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-15 | 1.5064 | 1.5471 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-14 | 1.5067 | 1.5474 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 1.5063 | 1.5470 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 1.5062 | 1.5469 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.5058 | 1.5465 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.5062 | 1.5469 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.5049 | 1.5456 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.5049 | 1.5456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.5048 | 1.5455 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.5052 | 1.5459 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.5039 | 1.5446 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。