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华泰紫金创新成长混合发起C 016518
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1372累计 1.1372净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1372 | 1.1372 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1472 | 1.1472 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1603 | 1.1603 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1649 | 1.1649 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1761 | 1.1761 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1652 | 1.1652 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1883 | 1.1883 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1789 | 1.1789 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1782 | 1.1782 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1892 | 1.1892 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2094 | 1.2094 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2157 | 1.2157 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2107 | 1.2107 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2038 | 1.2038 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1941 | 1.1941 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1956 | 1.1956 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1937 | 1.1937 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1965 | 1.1965 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1924 | 1.1924 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1990 | 1.1990 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。