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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 夏祥全申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5580累计 1.5580净值日期 2026-03-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.5580 | 1.5580 | −2.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.5997 | 1.5997 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.5969 | 1.5969 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.6161 | 1.6161 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.6265 | 1.6265 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.6281 | 1.6281 | +1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.5964 | 1.5964 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.5995 | 1.5995 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.5687 | 1.5687 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.5352 | 1.5352 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.5485 | 1.5485 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.6061 | 1.6061 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.6533 | 1.6533 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.6488 | 1.6488 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.6397 | 1.6397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.6396 | 1.6396 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.6423 | 1.6423 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.6447 | 1.6447 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.6359 | 1.6359 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.6448 | 1.6448 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。