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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 夏祥全申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5766累计 1.5766净值日期 2026-03-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.5766 | 1.5766 | −2.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.6189 | 1.6189 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.6160 | 1.6160 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.6354 | 1.6354 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.6459 | 1.6459 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.6475 | 1.6475 | +1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.6154 | 1.6154 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.6185 | 1.6185 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.5873 | 1.5873 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.5534 | 1.5534 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.5669 | 1.5669 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.6251 | 1.6251 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.6728 | 1.6728 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.6682 | 1.6682 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.6590 | 1.6590 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.6589 | 1.6589 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.6614 | 1.6614 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.6638 | 1.6638 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.6550 | 1.6550 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.6639 | 1.6639 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。