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嘉实年年红一年持有债券发起C 016511
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0708累计 1.1241净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0708 | 1.1241 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0700 | 1.1233 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.1230 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.1228 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0701 | 1.1234 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0695 | 1.1228 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0697 | 1.1230 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0698 | 1.1231 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0696 | 1.1229 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0692 | 1.1225 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0687 | 1.1220 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.1219 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.1214 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0679 | 1.1212 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0676 | 1.1209 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0679 | 1.1212 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 1.1213 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0681 | 1.1214 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0683 | 1.1216 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。