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嘉实年年红一年持有债券发起A 016510
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0831累计 1.1392净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0831 | 1.1392 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0830 | 1.1391 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0824 | 1.1385 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0822 | 1.1383 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0813 | 1.1374 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0809 | 1.1370 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0807 | 1.1368 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0813 | 1.1374 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0807 | 1.1368 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0809 | 1.1370 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0808 | 1.1369 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0809 | 1.1370 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0807 | 1.1368 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0803 | 1.1364 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0797 | 1.1358 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0797 | 1.1358 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0791 | 1.1352 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0789 | 1.1350 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0787 | 1.1348 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0789 | 1.1350 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。