返回基金中心
广发核心竞争力混合C 016505
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王瑞冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0972累计 1.0972净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0972 | 1.0972 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1430 | 1.1430 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1660 | 1.1660 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1614 | 1.1614 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2072 | 1.2072 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2116 | 1.2116 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2396 | 1.2396 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2414 | 1.2414 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2383 | 1.2383 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2759 | 1.2759 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3065 | 1.3065 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3104 | 1.3104 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3153 | 1.3153 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3036 | 1.3036 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2819 | 1.2819 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2896 | 1.2896 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2726 | 1.2726 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2778 | 1.2778 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2874 | 1.2874 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3077 | 1.3077 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。