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华夏半导体龙头混合发起C 016501
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 高翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7674累计 2.7674净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.7674 | 2.7674 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.7816 | 2.7816 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8513 | 2.8513 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9124 | 2.9124 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9039 | 2.9039 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9545 | 2.9545 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9492 | 2.9492 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1184 | 3.1184 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1944 | 3.1944 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2059 | 3.2059 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3211 | 3.3211 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3996 | 3.3996 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4016 | 3.4016 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3993 | 3.3993 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4184 | 3.4184 | +4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2702 | 3.2702 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2524 | 3.2524 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1245 | 3.1245 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0947 | 3.0947 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1073 | 3.1073 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。