返回基金中心
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 王建军 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0248累计 1.0248净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0248 | 1.0248 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0349 | 1.0349 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0518 | 1.0518 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0549 | 1.0549 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0611 | 1.0611 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0553 | 1.0553 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0666 | 1.0666 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0611 | 1.0611 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0631 | 1.0631 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0961 | 1.0961 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1025 | 1.1025 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0990 | 1.0990 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0933 | 1.0933 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0860 | 1.0860 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0930 | 1.0930 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 1.0871 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0979 | 1.0979 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1033 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.1120 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。