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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 王建军 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0417累计 1.0417净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0417 | 1.0417 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0520 | 1.0520 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0692 | 1.0692 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0722 | 1.0722 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.0786 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0727 | 1.0727 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0784 | 1.0784 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0804 | 1.0804 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0974 | 1.0974 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1139 | 1.1139 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1204 | 1.1204 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1168 | 1.1168 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1110 | 1.1110 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1036 | 1.1036 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1107 | 1.1107 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1156 | 1.1156 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1211 | 1.1211 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.1299 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。