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建信鑫享短债债券D 016497
债券型-中短债 · 建信基金 · 基金经理 吴沛文、李星佑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1096累计 1.1196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1096 | 1.1196 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1095 | 1.1195 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1093 | 1.1193 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.1191 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1089 | 1.1189 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1090 | 1.1190 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1089 | 1.1189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1088 | 1.1188 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1086 | 1.1186 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1086 | 1.1186 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1085 | 1.1185 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1083 | 1.1183 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1082 | 1.1182 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1082 | 1.1182 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1081 | 1.1181 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1080 | 1.1180 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1079 | 1.1179 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1079 | 1.1179 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1079 | 1.1179 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1078 | 1.1178 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。