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景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 016496
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.0487净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0487 | 1.0487 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0572 | 1.0572 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0703 | 1.0703 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0424 | 1.0424 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0881 | 1.0881 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0833 | 1.0833 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0908 | 1.0908 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1105 | 1.1105 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1197 | 1.1197 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1322 | 1.1322 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1285 | 1.1285 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1118 | 1.1118 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0916 | 1.0916 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0927 | 1.0927 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0883 | 1.0883 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0991 | 1.0991 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0949 | 1.0949 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0963 | 1.0963 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1207 | 1.1207 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1287 | 1.1287 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。