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景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 016495
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0735累计 1.0735净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0735 | 1.0735 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0868 | 1.0868 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0584 | 1.0584 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1047 | 1.1047 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0998 | 1.0998 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1074 | 1.1074 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1274 | 1.1274 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1367 | 1.1367 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1494 | 1.1494 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1456 | 1.1456 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1286 | 1.1286 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.1081 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1092 | 1.1092 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1157 | 1.1157 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1114 | 1.1114 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1128 | 1.1128 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1376 | 1.1376 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1456 | 1.1456 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1589 | 1.1589 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。