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南方均衡成长混合A 016492
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2354累计 1.2354净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2354 | 1.2354 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2512 | 1.2512 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2645 | 1.2645 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2777 | 1.2777 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2737 | 1.2737 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2974 | 1.2974 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2890 | 1.2890 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2845 | 1.2845 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3130 | 1.3130 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3320 | 1.3320 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3387 | 1.3387 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3381 | 1.3381 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3293 | 1.3293 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3177 | 1.3177 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3236 | 1.3236 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3225 | 1.3225 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3321 | 1.3321 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3348 | 1.3348 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3478 | 1.3478 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3622 | 1.3622 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。