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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 016490
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 袁冠群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9958累计 0.9958净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9958 | 0.9958 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0145 | 1.0145 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0181 | 1.0181 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0378 | 1.0378 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0410 | 1.0410 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0338 | 1.0338 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0620 | 1.0620 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0799 | 1.0799 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0815 | 1.0815 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0829 | 1.0829 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0731 | 1.0731 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.0584 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0611 | 1.0611 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0461 | 1.0461 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0478 | 1.0478 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0522 | 1.0522 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0609 | 1.0609 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0674 | 1.0674 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0665 | 1.0665 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。