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兴全恒信债券A 016481
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 田志祥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1140累计 1.1490净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1140 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1140 | 1.1490 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1134 | 1.1484 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1132 | 1.1482 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1123 | 1.1473 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.1468 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1116 | 1.1466 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1122 | 1.1472 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1116 | 1.1466 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1117 | 1.1467 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1112 | 1.1462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1111 | 1.1461 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 1.1457 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1103 | 1.1453 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1100 | 1.1450 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1098 | 1.1448 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1097 | 1.1447 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1095 | 1.1445 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1093 | 1.1443 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1094 | 1.1444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。