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易方达裕丰回报债券C 016479
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张清华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9752累计 1.9752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9752 | 1.9752 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9852 | 1.9852 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9960 | 1.9960 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9903 | 1.9903 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0009 | 2.0009 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0049 | 2.0049 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0206 | 2.0206 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0272 | 2.0272 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0243 | 2.0243 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0441 | 2.0441 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0527 | 2.0527 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0532 | 2.0532 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0559 | 2.0559 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0538 | 2.0538 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0442 | 2.0442 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0454 | 2.0454 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0327 | 2.0327 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0313 | 2.0313 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0380 | 2.0380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0380 | 2.0380 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。