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光大专精特新混合C 016478
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0481累计 1.0481净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0481 | 1.0481 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.0778 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0782 | 1.0782 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0961 | 1.0961 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1489 | 1.1489 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1685 | 1.1685 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1672 | 1.1672 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2271 | 1.2271 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2514 | 1.2514 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2461 | 1.2461 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2552 | 1.2552 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2504 | 1.2504 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2138 | 1.2138 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2108 | 1.2108 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1742 | 1.1742 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1681 | 1.1681 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1603 | 1.1603 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1868 | 1.1868 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2021 | 1.2021 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。