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大成新兴活力混合C 016476
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 赵蓬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9719累计 0.9719净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9719 | 0.9719 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9799 | 0.9799 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9959 | 0.9959 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9860 | 0.9860 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0063 | 1.0063 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9828 | 0.9828 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9684 | 0.9684 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9823 | 0.9823 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9952 | 0.9952 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0012 | 1.0012 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0049 | 1.0049 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9859 | 0.9859 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9646 | 0.9646 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9702 | 0.9702 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9670 | 0.9670 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9730 | 0.9730 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9728 | 0.9728 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9988 | 0.9988 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0168 | 1.0168 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0228 | 1.0228 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。