返回基金中心
交银稳固收益债券C 016474
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姜承操、孙婕衎、沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3687累计 1.3687净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3687 | 1.3687 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3720 | 1.3720 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3728 | 1.3728 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3745 | 1.3745 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3731 | 1.3731 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3787 | 1.3787 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3791 | 1.3791 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3801 | 1.3801 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3853 | 1.3853 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3894 | 1.3894 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3917 | 1.3917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3915 | 1.3915 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3896 | 1.3896 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3857 | 1.3857 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3855 | 1.3855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3851 | 1.3851 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3865 | 1.3865 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3871 | 1.3871 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3883 | 1.3883 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3907 | 1.3907 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。