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天弘增益回报债券发起式D 016472
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元、刘笑明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2926累计 1.2926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2926 | 1.2926 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2971 | 1.2971 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2955 | 1.2955 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3007 | 1.3007 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3000 | 1.3000 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3054 | 1.3054 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3069 | 1.3069 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3054 | 1.3054 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3145 | 1.3145 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3207 | 1.3207 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3217 | 1.3217 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3221 | 1.3221 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3198 | 1.3198 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3148 | 1.3148 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3164 | 1.3164 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3113 | 1.3113 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3114 | 1.3114 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3143 | 1.3143 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3171 | 1.3171 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3176 | 1.3176 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。