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广发生物科技指数美元(QDII)C 016471
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2357累计 0.2357净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.2357 | 0.2357 | −4.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2459 | 0.2459 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2464 | 0.2464 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2464 | 0.2464 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2448 | 0.2448 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2434 | 0.2434 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2489 | 0.2489 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2452 | 0.2452 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2430 | 0.2430 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2459 | 0.2459 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2415 | 0.2415 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2412 | 0.2412 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2451 | 0.2451 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2433 | 0.2433 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2433 | 0.2433 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2464 | 0.2464 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2484 | 0.2484 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2530 | 0.2530 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2530 | 0.2530 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.2547 | 0.2547 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。