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广发生物科技指数人民币(QDII)C 016470
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6100累计 1.6100净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6100 | 1.6100 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6260 | 1.6260 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5880 | 1.5880 | −4.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6560 | 1.6560 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6610 | 1.6610 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6520 | 1.6520 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6420 | 1.6420 | −2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6790 | 1.6790 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6550 | 1.6550 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6410 | 1.6410 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6620 | 1.6620 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6330 | 1.6330 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6320 | 1.6320 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6590 | 1.6590 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6480 | 1.6480 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6490 | 1.6490 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6700 | 1.6700 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6840 | 1.6840 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7150 | 1.7150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。