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华安鼎丰债券发起式C 016468
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2154累计 1.2504净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2154 | 1.2504 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2152 | 1.2502 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2140 | 1.2490 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2136 | 1.2486 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2127 | 1.2477 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2121 | 1.2471 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2121 | 1.2471 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2125 | 1.2475 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2115 | 1.2465 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2119 | 1.2469 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2110 | 1.2460 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2107 | 1.2457 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2098 | 1.2448 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2089 | 1.2439 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2081 | 1.2431 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2078 | 1.2428 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2073 | 1.2423 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2071 | 1.2421 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2070 | 1.2420 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2071 | 1.2421 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。