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兴全合瑞混合C 016465
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 谢书英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1665累计 1.1665净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1665 | 1.1665 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1559 | 1.1559 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1893 | 1.1893 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2096 | 1.2096 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2240 | 1.2240 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2483 | 1.2483 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2547 | 1.2547 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2872 | 1.2872 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2822 | 1.2822 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2846 | 1.2846 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3218 | 1.3218 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3433 | 1.3433 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3580 | 1.3580 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3708 | 1.3708 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3632 | 1.3632 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3419 | 1.3419 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3289 | 1.3289 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3299 | 1.3299 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3460 | 1.3460 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3408 | 1.3408 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。