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华宝核心优势混合C 016461
混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理 郑英亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1520累计 5.1520净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.1520 | 5.1520 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.3290 | 5.3290 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.3470 | 5.3470 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.4880 | 5.4880 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4810 | 5.4810 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.4830 | 5.4830 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.7100 | 5.7100 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.8670 | 5.8670 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.9090 | 5.9090 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.9450 | 5.9450 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.9340 | 5.9340 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.7900 | 5.7900 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.8230 | 5.8230 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.7180 | 5.7180 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.7640 | 5.7640 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.8430 | 5.8430 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.8760 | 5.8760 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.9190 | 5.9190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.9190 | 5.9190 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.9290 | 5.9290 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。