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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1161累计 1.1161净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1161 | 1.1161 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1139 | 1.1139 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1263 | 1.1263 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1239 | 1.1239 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1339 | 1.1339 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1438 | 1.1438 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1462 | 1.1462 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1451 | 1.1451 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1396 | 1.1396 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1324 | 1.1324 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1331 | 1.1331 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1302 | 1.1302 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1334 | 1.1334 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1323 | 1.1323 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1390 | 1.1390 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1454 | 1.1454 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1466 | 1.1466 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1488 | 1.1488 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1472 | 1.1472 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。