返回基金中心
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456
指数型-固收 · 蜂巢基金 · 基金经理 王宏 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0858累计 1.1308净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0858 | 1.1308 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0847 | 1.1297 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.1292 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0844 | 1.1294 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0854 | 1.1304 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0845 | 1.1295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0844 | 1.1294 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0834 | 1.1284 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0834 | 1.1284 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0830 | 1.1280 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0828 | 1.1278 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0823 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0823 | 1.1273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0820 | 1.1270 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0817 | 1.1267 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0816 | 1.1266 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0817 | 1.1267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0817 | 1.1267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0817 | 1.1267 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0818 | 1.1268 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。