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诺安均衡优选一年持有混合A 016454
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 李晓杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8103累计 0.8103净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8103 | 0.8103 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8066 | 0.8066 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8223 | 0.8223 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8102 | 0.8102 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8235 | 0.8235 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8217 | 0.8217 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8136 | 0.8136 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8392 | 0.8392 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8664 | 0.8664 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8709 | 0.8709 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8721 | 0.8721 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8736 | 0.8736 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8614 | 0.8614 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8797 | 0.8797 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8648 | 0.8648 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8717 | 0.8717 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8790 | 0.8790 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9100 | 0.9100 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9199 | 0.9199 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9036 | 0.9036 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。