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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 016453
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2934累计 2.2934净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2934 | 2.2934 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2944 | 2.2944 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3415 | 2.3415 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3490 | 2.3490 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3657 | 2.3657 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3556 | 2.3556 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3319 | 2.3319 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3287 | 2.3287 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3238 | 2.3238 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3418 | 2.3418 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3406 | 2.3406 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3596 | 2.3596 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3422 | 2.3422 | +2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2817 | 2.2817 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2693 | 2.2693 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2338 | 2.2338 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2347 | 2.2347 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2496 | 2.2496 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2690 | 2.2690 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2501 | 2.2501 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。