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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3522累计 2.3522净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3522 | 2.3522 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3598 | 2.3598 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3765 | 2.3765 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3664 | 2.3664 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3425 | 2.3425 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3393 | 2.3393 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3344 | 2.3344 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3525 | 2.3525 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3512 | 2.3512 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3703 | 2.3703 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3528 | 2.3528 | +2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2920 | 2.2920 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2795 | 2.2795 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2439 | 2.2439 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2447 | 2.2447 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2597 | 2.2597 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2792 | 2.2792 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2602 | 2.2602 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2838 | 2.2838 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2914 | 2.2914 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。