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南方新材料股票发起A 016449
股票型 · 南方基金 · 基金经理 都逸敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1829累计 1.1829净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1829 | 1.1829 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2064 | 1.2064 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2189 | 1.2189 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2577 | 1.2577 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2469 | 1.2469 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2447 | 1.2447 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2378 | 1.2378 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2555 | 1.2555 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2751 | 1.2751 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3086 | 1.3086 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2917 | 1.2917 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2954 | 1.2954 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2751 | 1.2751 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2595 | 1.2595 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2619 | 1.2619 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2555 | 1.2555 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2651 | 1.2651 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2685 | 1.2685 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3156 | 1.3156 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3467 | 1.3467 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。