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财通资管现金聚财货币 016446
货币型-普通货币 · 财通资管 · 基金经理 王珊、朱红、费钦予申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2059 | 0.7090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.1807 | 0.7140 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.1768 | 0.7100 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-11 | 0.1744 | 0.7080 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-10 | 0.2155 | 0.7080 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.2019 | 0.7080 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.2044 | 0.7140 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-07 | 0.2148 | 0.7200 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-06 | 0.1737 | 0.7190 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-05 | 0.1737 | 0.7100 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-04 | 0.1737 | 0.7090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-03 | 0.2148 | 0.7090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-02 | 0.2148 | 0.6870 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-01 | 0.2147 | 0.6650 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.2134 | 0.7170 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.1574 | 0.7240 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.1708 | 0.7060 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-27 | 0.1732 | 0.7260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-26 | 0.1732 | 0.7450 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-25 | 0.1732 | 0.7630 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。