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中泰研究精选6个月持有股票C 016445
股票型 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 李玉刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.0530净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0530 | 1.0530 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0602 | 1.0602 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0585 | 1.0585 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0695 | 1.0695 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.0656 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0597 | 1.0597 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0574 | 1.0574 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0471 | 1.0471 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0507 | 1.0507 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0616 | 1.0616 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0617 | 1.0617 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0642 | 1.0642 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0603 | 1.0603 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 1.0543 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0534 | 1.0534 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0598 | 1.0598 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0642 | 1.0642 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0637 | 1.0637 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0755 | 1.0755 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。