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中信建投景益债券A 016442
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 张剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1004累计 1.1404净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1004 | 1.1404 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1003 | 1.1403 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0999 | 1.1399 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0997 | 1.1397 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0989 | 1.1389 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0986 | 1.1386 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0982 | 1.1382 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0989 | 1.1389 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.1379 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0983 | 1.1383 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0973 | 1.1373 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0972 | 1.1372 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0967 | 1.1367 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0962 | 1.1362 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0955 | 1.1355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0954 | 1.1354 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0951 | 1.1351 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0948 | 1.1348 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.1346 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.1346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。