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华夏中证红利质量ETF发起式联接C 016441
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、张金志 · 跟踪 中证红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2015累计 1.2015净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2015 | 1.2015 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2193 | 1.2193 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2055 | 1.2055 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2221 | 1.2221 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2097 | 1.2097 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2057 | 1.2057 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2218 | 1.2218 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2429 | 1.2429 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.2439 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2410 | 1.2410 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2351 | 1.2351 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2247 | 1.2247 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2363 | 1.2363 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2299 | 1.2299 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2360 | 1.2360 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2344 | 1.2344 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2519 | 1.2519 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2631 | 1.2631 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2621 | 1.2621 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2656 | 1.2656 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。