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华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、张金志 · 跟踪 中证红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2343累计 1.2343净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2343 | 1.2343 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2203 | 1.2203 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2369 | 1.2369 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2244 | 1.2244 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2204 | 1.2204 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2366 | 1.2366 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2579 | 1.2579 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2590 | 1.2590 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2560 | 1.2560 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2500 | 1.2500 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2395 | 1.2395 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2512 | 1.2512 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2447 | 1.2447 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2509 | 1.2509 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2492 | 1.2492 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2670 | 1.2670 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2782 | 1.2782 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2773 | 1.2773 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2808 | 1.2808 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2871 | 1.2871 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。