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银华巨潮小盘价值ETF联接C 016437
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张亦驰、谭跃峰 · 跟踪 巨潮小盘价值指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9664累计 0.9664净值日期 2024-02-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | 0.9664 | 0.9664 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9664 | 0.9664 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9847 | 0.9847 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.9949 | 0.9949 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.0109 | 1.0109 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.0307 | 1.0307 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0397 | 1.0397 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.0339 | 1.0339 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.0046 | 1.0046 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.9827 | 0.9827 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 0.9686 | 0.9686 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0107 | 1.0107 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.0178 | 1.0178 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.0255 | 1.0255 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.0419 | 1.0419 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.0410 | 1.0410 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0398 | 1.0398 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.0393 | 1.0393 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.0341 | 1.0341 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.0375 | 1.0375 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。