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财通资管睿兴债券C 016433
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0697累计 1.1047净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0697 | 1.1047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0696 | 1.1046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0691 | 1.1041 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0689 | 1.1039 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0683 | 1.1033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0681 | 1.1031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.1032 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0688 | 1.1038 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0681 | 1.1031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0679 | 1.1029 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0675 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.1025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0674 | 1.1024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0673 | 1.1023 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0670 | 1.1020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0669 | 1.1019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0668 | 1.1018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0666 | 1.1016 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0665 | 1.1015 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0666 | 1.1016 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。