返回基金中心
财通资管睿兴债券A 016432
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0716累计 1.1116净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0716 | 1.1116 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0711 | 1.1111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0709 | 1.1109 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0702 | 1.1102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0701 | 1.1101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0701 | 1.1101 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.1107 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0700 | 1.1100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.1098 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0694 | 1.1094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0694 | 1.1094 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0693 | 1.1093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0691 | 1.1091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0689 | 1.1089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0688 | 1.1088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0686 | 1.1086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0684 | 1.1084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0683 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0683 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0683 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。