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中海丰盈三个月定期开放债券 016431
债券型-利率债 · 中海基金 · 基金经理 王影峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0996净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0036 | 1.0996 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0040 | 1.1000 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0027 | 1.0987 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0022 | 1.0982 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0013 | 1.0973 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0012 | 1.0972 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0969 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0024 | 1.0984 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0011 | 1.0971 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0978 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0005 | 1.0965 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0004 | 1.0964 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9999 | 1.0959 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9995 | 1.0955 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9988 | 1.0948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9988 | 1.0948 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9985 | 1.0945 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9983 | 1.0943 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9983 | 1.0943 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9987 | 1.0947 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。