返回基金中心
国泰信瑞纯债债券A 016426
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0653累计 1.1493净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0653 | 1.1493 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0650 | 1.1490 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.1470 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0622 | 1.1462 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0624 | 1.1464 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.1483 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0626 | 1.1466 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0632 | 1.1472 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0620 | 1.1460 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0619 | 1.1459 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0611 | 1.1451 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 1.1440 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.1434 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.1432 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0588 | 1.1428 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0583 | 1.1423 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0583 | 1.1423 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0586 | 1.1426 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0586 | 1.1426 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0586 | 1.1426 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。