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广发集汇债券A 016424
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 姚秋、吴迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1331累计 1.1331净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1331 | 1.1331 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1345 | 1.1345 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1350 | 1.1350 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1374 | 1.1374 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1425 | 1.1425 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1394 | 1.1394 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1544 | 1.1544 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1562 | 1.1562 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1553 | 1.1553 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1561 | 1.1561 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1532 | 1.1532 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1461 | 1.1461 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1466 | 1.1466 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1389 | 1.1389 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1390 | 1.1390 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1403 | 1.1403 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1415 | 1.1415 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1424 | 1.1424 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1426 | 1.1426 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。