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华安安享混合C 016423
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 郑可成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1790累计 1.1790净值日期 2022-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.1790 | 1.1790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.1780 | 1.1780 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.1790 | 1.1790 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.1800 | 1.1800 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.1810 | 1.1810 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.1790 | 1.1790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.1780 | 1.1780 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。